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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -4.72M | -1.21M | -1.02M | -4.12M | -3.05M | -3.82M | -2.38M | -70k |
| 投資活動による現金 | -2k | N/A | -1,000 | -3k | -1,000 | 1,000 | 3M | -5k |
| 財務活動による現金 | 5.28M | -298k | 4.05M | N/A | 8.5M | N/A | 2.35M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -37.68M | -12.37M | -26.72M | -16.2M | -24.9M | -10.27M | -13.36M |
| 投資活動による現金 | 25.4M | N/A | -11k | -5.16M | 619k | -3k | 3M |
| 財務活動による現金 | 16.4M | 13.19M | 43.19M | 14.02M | 8.41M | 14.84M | 10.85M |
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