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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -3.55M | -3.31M | -4.15M | -4.48M | -3.45M | -3.16M | -2.91M | -3.61M |
| 投資活動による現金 | -10k | -103k | N/A | -3.76M | 1.86M | 1.72M | -416k | -246k |
| 財務活動による現金 | 84k | 21k | 761k | 10.25M | 450k | 45k | 5.85M | 1.52M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -218k | -600k | -3.23M | -9.95M | -12.09M | -14.47M | -13.99M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | -256k | -201k | -600k |
| 財務活動による現金 | 206k | 619k | 16.4M | 350k | 24.99M | 866k | 16.59M |
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