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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -44.97M | -7.69M | -6.75M | -10.59M | -22.87M | -15.32M | -33.88M | -44.55M |
| 投資活動による現金 | -3.53M | -7.71M | -14.18M | -20.06M | -23.06M | -273k | -2.27M | -2.56M |
| 財務活動による現金 | 58.88M | -2.42M | -4.75M | 7.4M | 29.13M | 791k | 52.09M | 52.23M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.68M | -21.73M | -21.37M | -28.22M | -44.97M | -22.87M |
| 投資活動による現金 | -617k | -1.87M | -2.93M | -2.55M | -3.53M | -23.06M |
| 財務活動による現金 | 19.03M | 22.97M | 81.13M | 1.26M | 58.88M | 29.13M |
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