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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.37M | 8.25M | -5.21M | -27.52M | 41.3M | 41.62M | 291.96M | -61.79M |
| 投資活動による現金 | -2.45M | 8.49M | 17.8M | 27.1M | 29.13M | 13.57M | -83.49M | -268.65M |
| 財務活動による現金 | -1.97M | 1.27M | -4.02M | 529k | -73.69M | -58.81M | -217.96M | 412.55M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -92.57M | -89.58M | -135.11M | -142.16M | -161.85M | -95.14M | -52.02M | 347.37M |
| 投資活動による現金 | 4.77M | 77.93M | -6.86M | 15.8M | -128.24M | -131.5M | 52.59M | -13.69M |
| 財務活動による現金 | 62.5M | 99.1M | 300.59M | 359.67M | 88.03M | 32.49M | -5.76M | -349.93M |
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