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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -161.85M | -47.51M | -66.33M | -86.22M | -95.14M | -53.68M | -55.05M | -46.81M |
| 投資活動による現金 | -128.24M | -107.11M | -126.14M | -103.03M | -131.5M | 28.76M | 26.31M | 34.8M |
| 財務活動による現金 | 88.03M | 5.08M | 34.43M | 35.66M | 32.49M | -1.05M | -3.01M | -1.74M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -53.44M | -41.14M | -92.57M | -89.58M | -137.22M | -142.16M | -161.85M | -95.14M |
| 投資活動による現金 | 23.34M | -66.38M | 4.77M | 77.93M | -6.86M | 15.8M | -128.24M | -131.5M |
| 財務活動による現金 | 23.3M | 135.7M | 62.5M | 99.1M | 302.7M | 359.67M | 88.03M | 32.49M |
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