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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 1.02M | -320k | 1.82M | 1.05M | 63k | 931k | 3.1M | 538k |
| 投資活動による現金 | -7k | N/A | -67k | -8k | N/A | -47k | -6k | -11k |
| 財務活動による現金 | -171k | 548k | -516k | -711k | -714k | -715k | -720k | -717k |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.53M | 5.36M | 2.55M | -617k | 5.15M |
| 投資活動による現金 | -4.99M | -327k | -80k | -85k | -61k |
| 財務活動による現金 | 3.1M | -4.51M | -2.7M | 1.57M | -2.86M |
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