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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.31M | -2.61M | -2.43M | -1.62M | -1.65M | -1.67M | -2.5M | -1.66M |
| 投資活動による現金 | -3k | -2k | -1,000 | N/A | -1,000 | N/A | -6k | -3k |
| 財務活動による現金 | 1.79M | 6.12M | -125k | 196k | 1.68M | 5.98M | -288k | 117k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.07M | -9.45M | -12.36M | -10.37M | -10.56M | -9.97M | -7.89M | -7.44M |
| 投資活動による現金 | -66k | -146k | -32k | -116k | -70k | -12k | -6k | -7k |
| 財務活動による現金 | 3.8M | 9.82M | 28.21M | 1.95M | 5.12M | 3.73M | 9.16M | 7.57M |
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