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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.19M | -5.13M | -16.78M | -16.29M | -14.12M | -9.88M | -7.92M | -5.27M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 225k | -14k | 9.31M | -395k | -36k | -6k | 6.71M | 110k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -35.32M | -9.65M | -36.33M | -62.21M | -90.42M | -104.02M | -71.94M | -48.2M |
| 投資活動による現金 | -988k | -1.51M | -590k | -924k | -265k | -98k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 5.02M | 4M | 271.83M | 69.51M | 61.21M | 77k | 9.51M | 6.28M |
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