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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.75M | 2.29M | 11.15M | -2.45M | 24k | -5.01M | -4.68M | -4.04M |
| 投資活動による現金 | -7.3M | -12.03M | -14.18M | -1.17M | -2.02M | -2.81M | 6.87M | 5.08M |
| 財務活動による現金 | -4.91M | -8.79M | -8.81M | -25k | -2.05M | -2.05M | -14.99M | -13k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.15M | 28.02M | 24.4M | 20.99M | 4.21M | -1.91M | 11.15M | -4.68M |
| 投資活動による現金 | -89.62M | 17.52M | -45.61M | -4.96M | -3.85M | -1.14M | -14.18M | 6.87M |
| 財務活動による現金 | 78.48M | -51.95M | 20.73M | -10.82M | 1.74M | 33.66M | -8.81M | -14.99M |
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