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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 78.75M | 90.78M | 97.46M | 74.16M | 63.29M | 47.31M | 100.53M |
| 投資活動による現金 | -149.72M | -111.15M | -104.35M | -92.67M | -103.84M | -24.01M | 25.57M |
| 財務活動による現金 | 74.24M | 23.97M | 20.3M | 3.87M | 54.7M | 17.95M | -37.67M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -38.53M | -107.82M | 495.39M | 440.25M | 454.8M | 390.53M | 285.3M |
| 投資活動による現金 | -37.74M | -933.38M | 207.62M | -510.61M | -641.28M | -515.93M | -194.94M |
| 財務活動による現金 | 157.96M | 986M | -648.66M | 26.67M | 178.82M | 144.8M | 38.84M |
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