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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -2.8M | 22.72M | 12.19M | -17.66M | 1.44M | 40.98M | -8.03M | -21.12M |
| 投資活動による現金 | 1.66M | -1.37M | -1.02M | -2.64M | -1.25M | -6.63M | -23.93M | -5.99M |
| 財務活動による現金 | 7.61M | -1.31M | -734k | -1.16M | -851k | -847k | -1.46M | 4.76M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.81M | 6.02M | -9.92M | -26.81M | 9.36M | 16.73M |
| 投資活動による現金 | -53.3M | -54.76M | -89.81M | 27.16M | 2.06M | -34.44M |
| 財務活動による現金 | 54.99M | 60.76M | 124.93M | -5.83M | 4.67M | -4.32M |
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