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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -1.62M | -1.62M | 392k | 392k | -920.5k | -920.5k | -2.22M | -2.22M |
| 投資活動による現金 | -677k | -677k | 132k | 132k | 11.5k | 11.5k | 312k | 312k |
| 財務活動による現金 | -7k | -7k | 11k | 11k | 1.18M | 1.18M | 5.03M | 5.03M |
| 年末 2025年3月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.05M | -5.74M | -443k | -5.61M | -1.06M |
| 投資活動による現金 | 351k | 114k | 225k | -1.38M | 287k |
| 財務活動による現金 | -48k | 1.46M | -341k | 6.72M | 2.38M |
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