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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -27.4M | -10.17M | -16.48M | -25.11M | -32.19M | -5.71M | -9.12M | -12.44M |
| 投資活動による現金 | -184k | -82k | -105k | -158k | -232k | -8k | -12k | -12k |
| 財務活動による現金 | 48.38M | -70k | -118k | 8.64M | 8.54M | -55k | 79k | 4.26M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.96M | -8.13M | -9.37M | -12.97M | -14.73M | -27.4M | -32.19M | -15.89M |
| 投資活動による現金 | -1.26M | -60k | -113k | -132k | -490k | -184k | -232k | -24k |
| 財務活動による現金 | 1.82M | 8.49M | 13.3M | 15.44M | 20.15M | 48.38M | 8.54M | 5.22M |
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