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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -6.89M | -774k | -31.96M | 9.26M | 13.28M | 34.69M | 7.76M | 23.91M |
| 投資活動による現金 | -22.82M | -21.45M | 1.36M | -2.42M | -4.22M | -5.65M | -1.54M | -2.59M |
| 財務活動による現金 | -17.76M | -17.15M | -670k | -13.78M | -29.81M | -33.67M | -12.96M | -15.82M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -474k | -2.42M | 5.03M | -774k | 34.69M |
| 投資活動による現金 | -350M | 1.62M | -3.38M | -21.45M | -5.65M |
| 財務活動による現金 | 351.47M | N/A | 198.62M | -17.15M | -33.67M |
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