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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -9.48M | -29.36M | -8.17M | -48.4M | 7.5M | -3.02M | 25.68M | 22.67M |
| 投資活動による現金 | -16.64M | -18.46M | -22.09M | -25.29M | -4.8M | -6.1M | -7.23M | -8.79M |
| 財務活動による現金 | 13.07M | 34.79M | 63.45M | 62.42M | 12.52M | 17.92M | 10.63M | 10.85M |
| 年末 2023年12月30日 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.71M | 116.62M | -11.35M | -48.4M | 22.67M |
| 投資活動による現金 | -17.82M | -193.54M | -681.83M | -25.29M | -8.79M |
| 財務活動による現金 | 21.86M | 210.94M | 586.33M | 62.42M | 10.85M |
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