Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
総資産 | 143.15M | 223.94M | 206.02M | 192.74M | 179.77M | 255.08M | 235.03M | 218.28M |
流動資産合計 | 115.91M | 196.7M | 179.12M | 166.21M | 153.89M | 231.79M | 212.25M | 195.6M |
現金および同等物 | 61.11M | 121.58M | 38.49M | 47.73M | 55.58M | 41.06M | 26.28M | 30.08M |
非流動資産合計 | 32.71M | 32.6M | 32.07M | 31.59M | 30.73M | 26.43M | 25.83M | 26.02M |
負債合計 | 28.09M | 28.35M | 25.76M | 26.3M | 28.05M | 29.23M | 26.24M | 26.83M |
流動負債合計 | 9.96M | 10.46M | 8.11M | 8.9M | 10.89M | 12.36M | 9.66M | 10.55M |
非流動負債合計 | 18.13M | 17.9M | 17.65M | 17.41M | 17.15M | 16.87M | 16.58M | 16.28M |
普通株 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
留保所得 | -194.34M | -210.9M | -228.37M | -246.67M | -265.18M | -287.31M | -307.01M | -327.35M |
年末 2023年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 160.03M | 223.94M | 255.08M |
流動資産合計 | 153.7M | 196.7M | 231.79M |
現金および同等物 | 149.06M | 121.58M | 41.06M |
非流動資産合計 | 152.32M | 195.58M | 225.85M |
負債合計 | 7.72M | 28.35M | 29.23M |
流動負債合計 | 7.27M | 10.46M | 12.36M |
非流動負債合計 | 443k | 17.9M | 16.87M |
総資本 | 152.32M | 195.58M | 225.85M |
普通株 | 0 | 0 | 0 |
留保所得 | -152.14M | -210.9M | -287.31M |
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