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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.56M | -22.62M | -32.87M | -43.53M | -13.25M | -23.95M | -38.21M | -68.45M |
| 投資活動による現金 | -27.1M | -33.9M | -31.95M | -167.13M | 194.99M | 137.07M | 137.07M | 135.05M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 24.32M | 144.72M | 37k | 310k | 420k | 88.4M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32.86M | -26.84M | -23.47M | -26.57M | -32.49M | -30.15M | -43.53M | -68.45M |
| 投資活動による現金 | -15.49M | 14.88M | -21.91M | -4.08M | 6.3M | -12.56M | -167.13M | 135.05M |
| 財務活動による現金 | 9.16M | 4.73M | 44.3M | 25.62M | 40.86M | 104.28M | 144.72M | 88.4M |
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