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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -193.19k | 722.18k | 273.38k | 13.62k | -306.08k | -661.44k | -114.86k | 478.77k |
| 投資活動による現金 | -27.36k | -88.29k | -38.09k | -52.07k | -79.46k | -192.55k | -9.07k | -15.77k |
| 財務活動による現金 | 306.46k | -722.03k | -570.78k | -115.8k | 553.82k | 810.57k | -82.06k | -128.08k |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.19M | -1.15M | -4.22M | 1.09M | -1.57M | -411.47k | 816k | -603.6k |
| 投資活動による現金 | -229.24k | -136k | -563.05k | -198.12k | -21.17M | 90.73k | -205.81k | -296.85k |
| 財務活動による現金 | -948.53k | 1.56M | 6.1M | -1.37M | 21.85M | 521.7k | -1.1M | 1.15M |
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