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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.26M | 8.37M | 26.42M | 20.64M | -7.63M | 34.16M | 27.62M | 10.61M |
| 投資活動による現金 | -1.8M | -1.85M | -3.18M | -2.11M | -4.61M | -17.77M | -29.27M | -11.16M |
| 財務活動による現金 | 5.85M | -4.71M | -10.62M | -11.37M | -1.18M | -10.06M | 212k | -5.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 54.88M | 42.69M | 37.34M | -5.53M | -28.31M | -23.95M | 30.57M | 74.8M |
| 投資活動による現金 | -19.67M | 64.63M | -5.8M | 3.18M | 14.39M | -4.11M | -8.43M | -53.75M |
| 財務活動による現金 | -36.13M | -92.18M | -24.58M | -7.51M | -1.41M | 25.44M | -14.53M | -22.39M |
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