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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.85M | 18.34M | 28.95M | 28.79M | 4.33M | 3.73M | 9.15M | 20.01M |
| 投資活動による現金 | -12.28M | -17.38M | -8.2M | -15.28M | -77k | -2.71M | -4.56M | -4.14M |
| 財務活動による現金 | -6.95M | -16.78M | -25.89M | -41.04M | -4.42M | -5.44M | -8.66M | -17.04M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.4M | 47.04M | 43.24M | 42.47M | 39.22M | 38.8M | 28.79M | 20.01M |
| 投資活動による現金 | -36.23M | -20.87M | -5.08M | -44.84M | -30.83M | 2M | -15.28M | -4.14M |
| 財務活動による現金 | -9.5M | -16.05M | -9.54M | -11.33M | -30.99M | -30.98M | -41.04M | -17.04M |
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