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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.61M | -9.2M | -12.13M | -3.87M | -6.99M | -8.76M | -10.92M | -1.03M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -1.01M | 4.48M | 10.87M | -470k | 1.99M | 4.44M | 5.91M | -265k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -497k | -789k | -1.45M | -3.87M | -19.37M | -12.13M | -10.92M |
| 投資活動による現金 | N/A | -115.93M | 475k | 108.24M | 14.49M | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 67k | 116.78M | 157k | -106.51M | -8.73M | 25.41M | 10.87M | 5.91M |
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