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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.39M | -5.34M | 10.52M | -5.04M | 15.55M | 14.04M | 20.68M | 1.29M |
| 投資活動による現金 | -35.89M | -19.88M | -3.75M | -11.61M | -12.17M | -13.89M | -15.74M | -19.89M |
| 財務活動による現金 | 3.24M | 6.69M | 50.64M | 30.76M | 366k | -1.31M | 206k | -1.77M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.61M | -33.12M | -46.41M | -73.32M | -75.13M | -78.49M | -44.65M | 45.23M |
| 投資活動による現金 | -21.67M | -13.03M | -23.86M | -157.76M | -58.28M | -141.98M | -93.14M | -53.41M |
| 財務活動による現金 | 53.89M | 64.18M | 130.83M | 311.97M | 31.23M | 356.92M | 56.21M | 30.02M |
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