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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.32M | 19.72M | 21.13M | 199k | 13.03M | 20.2M | 24.94M | 3.37M |
| 投資活動による現金 | -96.45M | -110.37M | -278.6M | -35.9M | -46.62M | 22.69M | 53.56M | 76.77M |
| 財務活動による現金 | 79.83M | 87.77M | 198.18M | 31.38M | 45.97M | -28.7M | -123.4M | -56.95M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.23M | 17.14M | 25.67M | 17.99M | 15.84M | 33.94M | 21.13M | 24.94M |
| 投資活動による現金 | -83.05M | -21.51M | 49.12M | 23.19M | -38.14M | -187.47M | -278.6M | 53.56M |
| 財務活動による現金 | 71.53M | 53.22M | -113.1M | -31.27M | 102.11M | 182.48M | 198.18M | -123.4M |
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