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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.66M | 879k | 2.87M | 210k | 2.53M | 2.27M | 4.1M | 2.09M |
| 投資活動による現金 | -3.33M | 432k | -143k | -9k | -540k | -220k | -277k | -198k |
| 財務活動による現金 | -255k | -3.99M | 126k | -23k | -23k | 190k | 131k | 148k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.77M | 173k | -1.66M | -5.96M | 5.2M | -7.7M | 9.84M | 7.88M |
| 投資活動による現金 | 4.35M | -1.83M | -12.62M | -8.09M | 18.77M | -37.83M | -2.18M | -912k |
| 財務活動による現金 | -2.48M | -157k | -1.5M | 1.17M | -8.27M | 11.74M | -10.63M | 270k |
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