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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.1M | -15.24M | -407k | -23.44M | -16.76M | -15.13M | 14.24M | -22.1M |
| 投資活動による現金 | 5.11M | 24.49M | -6.7M | 6.59M | 16.99M | -158.27M | 21.22M | -5.38M |
| 財務活動による現金 | 12.45M | N/A | 17M | 1.92M | 357k | 171.93M | 456k | 149k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -64.96M | -84.07M | -62.96M | -93.4M | -84.46M | 22.74M | -51.12M | -41.09M |
| 投資活動による現金 | -135.4M | -50.32M | 68.07M | 26.52M | 90.64M | -69.14M | 40.17M | -113.47M |
| 財務活動による現金 | 159.79M | 139.65M | 7.6M | 53.06M | 614k | 13.82M | 29.45M | 174.67M |
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