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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -115.42M | -137.22M | -146.27M | 460.05M | -154.72M | 20.49M | 13.48M | 84.44M |
| 投資活動による現金 | 6.95M | -222.92M | 76.91M | -420.21M | 141.39M | 72.62M | -23.74M | -894.28M |
| 財務活動による現金 | 50.39M | 389.09M | 20.63M | 92.38M | -42.68M | 3.67M | -14.75M | 795.72M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -47.22M | 173.04M | -95.8M | 171.31M | -136.13M | -153.89M | -462.85M | 179.55M |
| 投資活動による現金 | -7.43M | -47.75M | -240.78M | -141.68M | -5.42M | -96.16M | -420.07M | -129.29M |
| 財務活動による現金 | 59.95M | 66.38M | 257.95M | 11.31M | 65.19M | 253.05M | 870.52M | 74.01M |
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