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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -67.46M | -136.13M | -75.52M | -107.19M | -128.63M | -153.89M | -117.84M | -210.22M |
| 投資活動による現金 | -41.86M | -5.42M | -80.69M | -116.76M | -126.66M | -96.16M | 64.84M | -204.1M |
| 財務活動による現金 | 64.33M | 65.19M | 250.58M | 251.1M | 252.9M | 253.05M | 267k | 431.04M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -64.43M | -23.94M | -47.22M | 173.04M | -95.39M | 171.22M | -136.13M | -153.89M |
| 投資活動による現金 | 13.45M | -48.64M | -7.44M | -47.75M | -240.78M | -141.68M | -5.42M | -96.16M |
| 財務活動による現金 | 55.13M | 12.06M | 59.95M | 66.38M | 257.95M | 11.31M | 65.19M | 253.05M |
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