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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.59M | 25.05M | 24.27M | 10.51M | 15.22M | 23.36M | 31.85M | 12.59M |
| 投資活動による現金 | -29.57M | -42.95M | -54.76M | -16.74M | -32.25M | -48.76M | -62.08M | -8.32M |
| 財務活動による現金 | 16.11M | 17.92M | 31.71M | 5.04M | 21.64M | 30.55M | 31.42M | 2.73M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 29.78M | 35.78M | 29.14M | 18.87M | 20.36M | 31.31M | 24.27M | 31.85M |
| 投資活動による現金 | -28.16M | -41.01M | -49M | -40.63M | -39.97M | -40.72M | -54.76M | -62.08M |
| 財務活動による現金 | -1.61M | 5.95M | 19.2M | 22.06M | 19.05M | 9.48M | 31.71M | 31.42M |
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