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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -30.14M | -38.33M | -49.64M | -21.31M | -38.07M | -50.02M | -59.66M | -19.65M |
| 投資活動による現金 | -264k | -48.51M | -132.89M | 16.33M | 66.89M | 79.56M | 83.21M | 10.56M |
| 財務活動による現金 | 211k | 72.73M | 72.61M | 8k | 321k | 246k | 326k | -10k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25k | -18.88M | -5.81M | -23.85M | -5.39M | -22.42M | -49.64M | -59.66M |
| 投資活動による現金 | N/A | 41k | -38k | -237k | -19k | 25.15M | -132.89M | 83.21M |
| 財務活動による現金 | 10k | 37.5M | 48.2M | N/A | 9.48M | 141.8M | 72.61M | 326k |
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