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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.88M | -7.29M | 1.8M | 18.06M | -9.71M | 12.18M | -15.99M | -5.6M |
| 投資活動による現金 | -465k | -1.12M | -1.57M | -2.43M | -3.4M | -3.82M | -5.6M | -1.51M |
| 財務活動による現金 | -694k | -2.17M | 5.77M | -2M | -5.85M | -475k | -282k | 4.11M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.33M | -29.64M | -1.47M | 38.51M | -2.4M | 15.54M | -11.9M | 2.86M |
| 投資活動による現金 | 17.77M | -4.31M | -3.73M | -2.4M | -4.72M | -12.68M | -3.6M | -8.52M |
| 財務活動による現金 | -27.45M | 28.47M | 26.7M | -28.81M | -15.37M | -2.11M | -3.95M | -4.25M |
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