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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.04M | -18.24M | -9.79M | 8.82M | 909k | -1.44M | -6.38M | -10.38M |
| 投資活動による現金 | -781k | -2.5M | -2.52M | -2k | -828k | -979k | -995k | -29k |
| 財務活動による現金 | 11.5M | 11.36M | 11.56M | -9.21M | -17.46M | 61k | 3.97M | 81.74M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.18M | 5.82M | -12.99M | -60.21M | -45.46M | -32.98M | -9.79M | -6.38M |
| 投資活動による現金 | 190k | -2.07M | -1.82M | -663k | -517k | -913k | -2.52M | -995k |
| 財務活動による現金 | 5.69M | 4.41M | 58.04M | 49.6M | 28.46M | 30.11M | 11.56M | 3.97M |
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