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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.38M | 13.62M | 21.45M | -2.01M | -15.45M | 11.59M | -1.88M | 1.57M |
| 投資活動による現金 | -398.5k | -1.41M | -1.17M | -2.05M | -919k | -992k | -309k | -930k |
| 財務活動による現金 | 4.55M | -14.51M | -18.84M | 8.04M | 11.58M | -10.26M | -281k | 40.58M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 40.65M | 15.14M | 16.38M | -41.61M | 6.57M | -6.09M | 24.3M | -7.76M |
| 投資活動による現金 | -4.82M | -6.4M | -20.3M | -6.15M | -2.66M | -4.86M | -3.37M | -4.27M |
| 財務活動による現金 | -19.58M | -17.95M | 2.06M | 42.41M | 9.63M | -5.51M | -24.26M | 9.07M |
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