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| Quarter End | 6 2019 | 9 2019 | 12 2019 | 9 2020 | 12 2020 | 9 2022 | 12 2022 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.23M | N/A | 15.14M | 6.26M | 16.38M | 5.7M | 6.57M | -13.98M |
| 投資活動による現金 | -2.31M | N/A | -6.4M | -19.34M | -20.3M | -1.48M | -2.66M | -3.58M |
| 財務活動による現金 | -7.13M | N/A | -17.95M | 5.97M | 2.06M | 6.51M | 9.63M | 5.1M |
| 年末 2022年12月31日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.2M | 9.01M | -16.9M | 40.65M | 15.14M | 16.38M | -41.61M | 6.57M |
| 投資活動による現金 | -7.32M | -152k | 3.86M | -4.82M | -6.4M | -20.3M | -6.15M | -2.66M |
| 財務活動による現金 | -14.63M | -10.41M | 7.04M | -19.58M | -17.95M | 2.06M | 42.41M | 9.63M |
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