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| Quarter End | 12 2019 | 9 2020 | 12 2020 | 9 2022 | 12 2022 | 9 2023 | 12 2023 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.14M | 6.26M | 16.38M | 5.7M | 6.57M | -13.98M | -6.09M | 2.85M |
| 投資活動による現金 | -6.4M | -19.34M | -20.3M | -1.48M | -2.66M | -3.58M | -4.86M | -2.21M |
| 財務活動による現金 | -17.95M | 5.97M | 2.06M | 6.51M | 9.63M | 5.1M | -5.51M | -5.42M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.01M | -16.9M | 40.65M | 15.14M | 16.38M | -41.61M | 6.57M | -6.09M |
| 投資活動による現金 | -152k | 3.86M | -4.82M | -6.4M | -20.3M | -6.15M | -2.66M | -4.86M |
| 財務活動による現金 | -10.41M | 7.04M | -19.58M | -17.95M | 2.06M | 42.41M | 9.63M | -5.51M |
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