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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.71M | -32.02M | -36.02M | -50.06M | -38.07M | -52.3M | -45.93M | -46.8M |
| 投資活動による現金 | -96.58M | -45.93M | 1.01M | 97.62M | 73.08M | 45.87M | -26.52M | 27.06M |
| 財務活動による現金 | 123.65M | 175k | 4.97M | 59k | 153k | 13.56M | 95.08M | 32.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.19M | -28.36M | -53.09M | -106.11M | -116.31M | -121.14M | -118.01M | -186.36M |
| 投資活動による現金 | -17k | -267k | -83.16M | -88.24M | 58.44M | 70.7M | -218.8M | 190.05M |
| 財務活動による現金 | 58.46M | 28.4M | 360.88M | 1.8M | 122.91M | 135.52M | 161.21M | 108.86M |
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