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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -58.45M | -89.17M | -116.31M | -32.99M | -69.37M | -97.67M | -121.14M | -28.27M |
| 投資活動による現金 | 87.96M | 102.06M | 58.44M | 19.52M | 25.05M | 72.89M | 70.7M | -77.3M |
| 財務活動による現金 | 132k | 122.8M | 122.91M | 17.58M | 17.93M | 17.93M | 135.53M | 32.41M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.19M | -28.36M | -53.09M | -106.11M | -116.31M | -121.14M |
| 投資活動による現金 | -17k | -267k | -83.16M | -88.24M | 58.44M | 70.7M |
| 財務活動による現金 | 58.46M | 28.4M | 360.88M | 1.8M | 122.91M | 135.53M |
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