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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 304.43M | -2.11M | 268.81M | -350.02M | 299.32M | 233.88M | -6.19M | -393.68M |
| 投資活動による現金 | -36.09M | -32.45M | -72.48M | -43.83M | -31.88M | -51.59M | -68.02M | -49.46M |
| 財務活動による現金 | -21.65M | -42.67M | -87.76M | 50.45M | -137.45M | -450.97M | 90.83M | 417.78M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -35.52M | 348.56M | -74.43M | -51.05M | 287.12M | 946.75M | 331.51M | 177M |
| 投資活動による現金 | -185.99M | -325.03M | -86.76M | 487.25M | -52.9M | -153.88M | -163.07M | -195.32M |
| 財務活動による現金 | 209.19M | 8.71M | 136.3M | -248.77M | -334.73M | -263.99M | -250.36M | -447.15M |
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