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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.09M | -4.98M | -12.58M | 160k | -5.74M | 3.07M | 5.77M | -10.56M |
| 投資活動による現金 | -4.25M | -4.49M | -3.72M | -1.83M | -3.11M | -4.09M | -16.56M | -5.11M |
| 財務活動による現金 | 8.14M | 9.05M | 16.82M | 1.25M | 10.02M | 5.13M | 10.01M | 14.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.51M | -2.03M | 2.48M | -20.65M | -22.87M | 13.83M | -32.93M | 3.26M |
| 投資活動による現金 | -4.07M | -8.58M | -17.31M | -22.89M | -31.31M | -23.69M | -14.15M | -25.59M |
| 財務活動による現金 | 10.39M | 10.09M | 14.78M | 50.7M | 53.63M | 9.09M | 44.62M | 26.41M |
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