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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -22.49M | -2.25M | -1.35M | -97k | 2.14M | 3.41M | 16.12M | 22M |
| 投資活動による現金 | -1.52M | -293k | -440k | -643k | -961k | -20k | -33.49M | -34.06M |
| 財務活動による現金 | 162k | -17k | 103k | 87k | 65.44M | -142k | -142k | -142k |
| 年末 2024年3月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.22M | -24.83M | 42.71M | -16.5M | -8.68M | -18.98M | -22.49M | 2.14M |
| 投資活動による現金 | 192k | 16.4M | 2.17M | -36.62M | 2.47M | -7.16M | -1.52M | -961k |
| 財務活動による現金 | -1.13M | 15.28M | -299k | 5.78M | 50.83M | 142k | 162k | 65.44M |
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