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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.98M | -5.86M | -11.57M | -17.07M | -22.49M | -2.25M | -1.35M | -97k |
| 投資活動による現金 | -7.16M | -496k | -659k | -1.16M | -1.52M | -293k | -440k | -643k |
| 財務活動による現金 | 142k | -20k | 95k | 71k | 162k | -17k | 103k | 87k |
| 年末 2023年3月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.56M | -11.22M | -24.83M | 42.71M | -16.5M | -8.68M | -18.98M | -22.49M |
| 投資活動による現金 | 4.87M | 192k | 16.4M | 2.17M | -36.62M | 2.47M | -7.16M | -1.52M |
| 財務活動による現金 | 18.2M | -1.13M | 15.28M | -299k | 5.78M | 50.83M | 142k | 162k |
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