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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.41M | 12.71M | 5.87M | 6.29M | 4.13M | 6.49M | 3.25M | 9.29M |
| 投資活動による現金 | -20k | -33.47M | -575k | -1.14M | -735k | -1.39M | -73.15M | -1.81M |
| 財務活動による現金 | -142k | N/A | N/A | 150k | 124.58M | 242k | -960k | -7.78M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 42.71M | -16.5M | -8.68M | -18.98M | -22.49M | 2.14M | 28.29M | 23.15M |
| 投資活動による現金 | 2.17M | -36.62M | 2.47M | -7.16M | -1.52M | -961k | -35.21M | -77.08M |
| 財務活動による現金 | -299k | 5.78M | 50.83M | 142k | 162k | 65.44M | 8k | 116.08M |
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