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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 106.03M | 92.4M | 133.28M | 25.96M | 86.72M | 76.88M | 137.19M | -6.54M |
| 投資活動による現金 | -91.59M | -92.62M | -94.49M | 45.9M | 38.15M | 37.1M | 35.06M | -3.07M |
| 財務活動による現金 | -11.45M | -14.09M | -30.43M | -56.89M | -67.84M | -74.1M | -87.52M | -8.55M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 62.26M | 105.73M | 223.48M | 202M | 288.95M | 188.89M | 133.28M | 137.19M |
| 投資活動による現金 | -52.05M | -44.03M | -22.19M | -352.95M | -287.11M | -281.61M | -94.49M | 35.06M |
| 財務活動による現金 | -7.52M | -5.54M | -267.42M | 227.21M | -14.98M | 55.13M | -30.43M | -87.52M |
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