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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.02M | 35.78M | 29.01M | 34.21M | 24.93M | 39.5M | 37.14M | 56.78M |
| 投資活動による現金 | -201.97M | -78.03M | 55.3M | -6.61M | -232.37M | -117.02M | -22.02M | -387.35M |
| 財務活動による現金 | 76.74M | 133.46M | -172.76M | -22.64M | 312.8M | 21.99M | 160.55M | 219.09M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 31.02M | 83.46M | 65.77M | 70.54M | 147.32M | 117.22M | 124.07M | 135.78M |
| 投資活動による現金 | -258.31M | -545.88M | -755.14M | -865.41M | -1.2B | -134.41M | -315.95M | -378.02M |
| 財務活動による現金 | 191.67M | 504.12M | 605.6M | 1.09B | 788.22M | 44.21M | 162.06M | 472.71M |
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