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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.73M | 18.57M | -9.79M | -18.23M | -848k | 22.78M | 9.54M | 4.21M |
| 投資活動による現金 | -6.05M | -91k | -1.28M | -7.81M | -2.72M | -1.63M | 4.74M | -909k |
| 財務活動による現金 | 6.12M | -8.39M | 8.79M | 17M | 6.89M | -18.5M | -21.75M | -7.33M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.57M | -31.23M | 71.68M | 26.82M | 6.05M | 22.03M | -3.52M | 13.25M |
| 投資活動による現金 | -15.15M | -3.28M | 23.32M | 27.12M | -37.66M | -33.03M | -13.47M | -7.43M |
| 財務活動による現金 | -9.27M | 19.01M | -66.42M | -40M | 19.01M | 6.96M | 7.72M | -16.36M |
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