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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.05M | -23.35M | -12.9M | 10.23M | 22.03M | 1.43M | -12.3M | 6.27M |
| 投資活動による現金 | -37.66M | -13.1M | -21.47M | -28.11M | -33.03M | -6.04M | -12.1M | -12.19M |
| 財務活動による現金 | 19.01M | 13.36M | 9.94M | 3.22M | 6.96M | 1.21M | 7.33M | -1.07M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 40.4M | 36.51M | 1.57M | -23.36M | 71.78M | 26.82M | 6.05M | 22.03M |
| 投資活動による現金 | -14.6M | -50.44M | -15.15M | -3.28M | 23.32M | 27.12M | -37.66M | -33.03M |
| 財務活動による現金 | -9.92M | -839k | -9.27M | 19.01M | -66.42M | -40M | 19.01M | 6.96M |
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