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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.49M | -20.46M | -24.87M | -4.66M | -7.78M | -9.42M | -19.81M | -5.27M |
| 投資活動による現金 | 17.51M | 21.7M | 26.46M | 7.25M | 15.75M | 16.29M | 16.2M | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.79M | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.01M | -20.53M | -27.93M | -26.47M | -20.48M | -23.75M | -24.87M | -19.81M |
| 投資活動による現金 | -25k | -38.91M | 24.69M | -2.81M | 6.41M | -35.92M | 26.46M | 16.2M |
| 財務活動による現金 | 31.99M | 50.59M | 2.52M | 23.96M | 15.8M | 55.66M | N/A | 15.79M |
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