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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.96M | 77.34M | 56.26M | 24.06M | 22.72M | 70.63M | 35.93M | 50.64M |
| 投資活動による現金 | -5.2M | -7.39M | -8.13M | -55.18M | -177.81M | -17.02M | -108.48M | 2.41M |
| 財務活動による現金 | 340.41M | -2.48M | 2.14M | -3.48M | -6.12M | -11.88M | -33.54M | -518.24M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 60.71M | 47.11M | 102.08M | 103.16M | 56.9M | 135.97M | 206.41M | 153.33M |
| 投資活動による現金 | -13.38M | -73.41M | -20.27M | -20.37M | -68.32M | -25.97M | -24.68M | -358.48M |
| 財務活動による現金 | 2.4M | -130k | 52.02M | 374.37M | -76.32M | -31.87M | 346.43M | -55.01M |
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