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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.96M | 12.26M | 22.46M | 56.9M | -3.52M | 33.27M | 96.09M | 135.97M |
| 投資活動による現金 | -2.16M | -29.13M | -62.63M | -68.32M | -12.94M | -19.59M | -21.74M | -25.97M |
| 財務活動による現金 | -22.25M | -49.84M | -48.48M | -76.32M | 842k | -8.09M | -15.25M | -31.87M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.5M | 57.19M | 60.71M | 47.11M | 102.08M | 103.16M | 56.9M | 135.97M |
| 投資活動による現金 | -11.43M | -168.8M | -13.38M | -73.41M | -20.27M | -20.37M | -68.32M | -25.97M |
| 財務活動による現金 | 6.2M | 67.3M | 2.4M | -130k | 52.02M | 374.37M | -76.32M | -31.87M |
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