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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.43M | -3.12M | -1.69M | -1.56M | -1.11M | -1.11M | -715k | -715k |
| 投資活動による現金 | N/A | 2.81M | N/A | N/A | N/A | N/A | -25k | -25k |
| 財務活動による現金 | 5.33M | -4k | -8k | -10k | 1.06M | 1.06M | -3.5k | -3.5k |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.07M | -858k | -3.71M | -4.28M | -6.76M | -12.07M | -14.3M | -5.46M |
| 投資活動による現金 | 5.66M | -446k | N/A | -860k | N/A | -617k | 2.81M | N/A |
| 財務活動による現金 | 2.78M | -50k | 700k | 4.76M | 27.35M | -117k | 5.97M | 2.1M |
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