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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.2M | 12.08M | 12.39M | 13.93M | 24.51M | 4.68M | 13.56M | 6.17M |
| 投資活動による現金 | -2.06M | -1.58M | -2.78M | -1.06M | -2.13M | -1.9M | -1.9M | -2.17M |
| 財務活動による現金 | -6.22M | -5.63M | -8.53M | -2.19M | -22.1M | -12.71M | -10.7M | -3.13M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.45M | 34.53M | 24.84M | 25.4M | 5.6M | 45.04M | 41.85M | 56.68M |
| 投資活動による現金 | -91.75M | -14.88M | -24.1M | -60.97M | -60.01M | -22.61M | -34.91M | -6.99M |
| 財務活動による現金 | 67.78M | -14.78M | 7.49M | 35.83M | 63.61M | -21.32M | -843k | -47.7M |
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