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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 548k | 10.99M | 6.11M | -5.66M | 1.16M | 30.81M | 16.61M | -4.8M |
| 投資活動による現金 | 15.47M | 3.77M | -3.01M | -389.41M | -2.95M | -1.1M | -4.13M | -4.22M |
| 財務活動による現金 | 1.24M | 4.77M | 10.3M | 362.38M | -7.44M | -24.81M | -6.34M | -14.03M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -39.09M | -38.15M | -28.96M | -38.05M | -17.5M | 18.6M | 42.91M |
| 投資活動による現金 | -3.69M | -27.22M | -22.02M | -223.75M | 33.91M | 23.04M | -397.59M |
| 財務活動による現金 | 30.19M | 225.05M | 192.27M | 61.18M | -87.82M | 11.79M | 323.79M |
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