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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.21M | -7.81M | -9.72M | -9.98M | -2.21M | -8.21M | -18.03M | -14.26M |
| 投資活動による現金 | -149k | -41k | -171k | -255k | -9k | -75.44M | -75.45M | -75.53M |
| 財務活動による現金 | -62k | -164k | -109k | -302k | 10M | 97.12M | 96.58M | 96.5M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.1M | -12.87M | -11.55M | -4.15M | -2.19M | -3.22M | -9.98M | -14.26M |
| 投資活動による現金 | -186k | -238k | -175k | -174k | -620k | -621k | -255k | -75.53M |
| 財務活動による現金 | 25.42M | 5.72M | 950k | 869k | 3.88M | 9.82M | -302k | 96.5M |
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