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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 68.93M | 17.34M | 84.38M | 191.41M | 92.24M | -6.05M | 112.17M | 268.06M |
| 投資活動による現金 | -16.17M | 68.91M | 46.42M | -121.9M | -119.94M | 32.01M | -10.6M | -145.28M |
| 財務活動による現金 | -30.9M | -27.5M | -119.37M | -69.04M | -47.19M | 90.97M | -255.65M | -8.97M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 356.61M | 442.21M | 234.62M | 538.19M | 303.05M | 423.09M | 338.46M | 389.77M |
| 投資活動による現金 | -268.98M | -476.46M | -365.69M | -593.28M | -491.42M | -721.88M | 5.58M | -220.43M |
| 財務活動による現金 | -62.36M | 75.13M | 164.6M | 285.47M | 33.12M | 212.92M | -201.3M | -280.9M |
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