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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -33.83M | -31.32M | -43.49M | -53.5M | -19.76M | -31.56M | -45.32M | -50.9M |
| 投資活動による現金 | -1.14M | -43.48M | -36.21M | -14.08M | 6.2M | 4.77M | 3.94M | 3.35M |
| 財務活動による現金 | 181k | 8.6M | 18.46M | 28.73M | -419k | 45.91M | 45.77M | 56.84M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.78M | -6.84M | -36.07M | -53.5M | -50.9M |
| 投資活動による現金 | -12.89M | 6.73M | -5.09M | -14.08M | 3.35M |
| 財務活動による現金 | 28.56M | 5.49M | 137.04M | 28.73M | 56.84M |
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