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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 430.96M | 392.54M | 343.79M | 251.2M | 459.15M | 441.83M | 366.58M | 312.51M |
| 投資活動による現金 | -286.68M | -116.23M | -244.19M | 876.85M | -682.87M | -368.33M | -366.39M | -319.49M |
| 財務活動による現金 | -160.45M | -162.37M | -140.84M | -552.25M | -41.21M | 7.12M | -1.7M | -291.71M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.01B | 1.06B | 1.22B | 1.4B | 1.27B | 1.35B | 1.52B | 1.52B |
| 投資活動による現金 | -506.53M | -1.67B | -1.04B | -646.9M | -622.31M | -1.85B | -798.68M | -540.74M |
| 財務活動による現金 | 233.61M | -35.68M | -223.64M | -562M | -634.18M | 443.38M | -679.64M | -588.04M |
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