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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.8M | -2.27M | -1.59M | -1.1M | -2.14M | -2.12M | -4.5M | |
| 投資活動による現金 | -1.25M | -1.01M | -305k | -1.21M | -291k | -14.07M | -8.5M | |
| 財務活動による現金 | 3.32M | 4.06M | 750k | 2.61M | 40.88M | -3.25M | -132k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.01M | 57.33k | -9.76M | -14.73M | -13.25M | -10.3M | -6.33M | -6.95M |
| 投資活動による現金 | -225.83k | -194.48k | -160.56k | -141.36k | -183.76k | 4.22M | -1.91M | -15.88M |
| 財務活動による現金 | 1.3M | 165.14k | 33.76M | 8.43M | 2.91M | -550k | 9.01M | 40.99M |
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