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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 757k | 1.76M | 1.34M | -232k | 4.4M | -208k | -7.62M | -10.79M |
| 投資活動による現金 | -5.84M | 6.84M | 4.84M | 3.27M | 1.53M | -1.9M | 19.64M | 12.91M |
| 財務活動による現金 | -282k | -1.37M | -1.06M | -1.35M | -3.71M | 92.82M | -89.47M | -22.31M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -7.27M | 8.85M | -5.02M | 757k | 4.4M |
| 投資活動による現金 | N/A | -65.48M | -3.3M | -3.4M | -5.84M | 1.53M |
| 財務活動による現金 | N/A | 78.65M | -3.95M | 16.21M | -282k | -3.71M |
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