| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 554.45k | 554.45k | -2.42M | -2.42M | 3.01M | 3.01M | 616.24k | 616.24k |
| 投資活動による現金 | -28.13M | -28.13M | -28.19M | -28.19M | -24.77M | -24.77M | -83.21M | -83.21M |
| 財務活動による現金 | 65.65M | 65.65M | 33.61M | 33.61M | 64.34M | 64.34M | N/A | N/A |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 87.72M | -1.73M | -58.28M | 10.06M | -8.63M | -3.25M | 1.35M | 1.18M |
| 投資活動による現金 | -27.62M | -68.11M | 12.78M | -662 | -19.96M | 18.47M | -54.72M | -105.91M |
| 財務活動による現金 | 47.52M | -29.38k | -1.55M | -9.04M | 34.78M | -27.51M | 131.65M | 195.88M |
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