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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 6.7M | 6.7M | 5.04M | 5.04M | -5.72M | -5.72M | 5.9M | 5.9M |
| 投資活動による現金 | -332k | -332k | -698.5k | -698.5k | 448.5k | 448.5k | 3.19M | 3.19M |
| 財務活動による現金 | -10.05M | -10.05M | -6.54M | -6.54M | 4.27M | 4.27M | -7.33M | -7.33M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.34M | -11.48M | -26.05M | -57.57M | 33.33M | 23.47M | 356k |
| 投資活動による現金 | -70k | -699k | -14.51M | -4.03M | -9.84M | -2.06M | 7.28M |
| 財務活動による現金 | -37.93M | 18.77M | 42.75M | 74.99M | -21.18M | -33.19M | -6.12M |
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